证券代码：603609证券简称：禾丰牧业公告编号：2015-018辽宁禾丰牧业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]675号”核准，并经上海证券交易所同意，禾丰牧业由主承销商广发证券向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票80，000，000股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为470，400，000.00元，扣除发行费用46，096，731.64元后，募集资金净额为424，303，268.36元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“苏亚验[2014] 26号”《验资报告》进行了审验。(二)募集资金使用金额及余额截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况及年末余额如下：禾丰牧业于2014年8月4日收到广发证券汇入公司募集资金监管账户的金额为436，400，000.00元(包含当时尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用12，096，731.64元)。2014年度，公司募集资金专户共使用270，541，797.33元，其中：募投项目使用募集资金258，445，065.69元，支付发行费用12，096，731.64元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为650，438.75元。截至 2014年12月31日，公司募集资金余额为166，508，641.42元。二、募集资金管理情况(一)募集资金的存放情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工行银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。截至本专项核查报告出具日，公司严格执行募集资金使用管理制度及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。(二)募集资金余额情况截至 2014年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额(含利息收入)为46，508，641.42元，募集资金的存放情况如下：单位：元序号 开户银行 银行账号 金额上 海浦东发展银行股份有限公司沈1 71080154740005483 1，938，535.43阳和平支行中 国工商银行股份有限公司沈阳沈2 3301000719248104713 2，155，760.49北支行3 中国农业银行沈阳太原街支行 192001040020725 42，414，345.50合计 46，508，641.42三、本年度募集资金的实际使用情况截至 2014年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目258，445，065.69元。募集资金具体使用情况见附表。四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在首次公开发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2014年9月1日，公司本次发行的募投项目已实际投入金额为25，764.25万元，全部由公司以自筹资金预先投入，具体情况如下：单位：万元已预先投入序号 项目实施单位 项目名称资金1 黑龙江禾丰牧业有限公司 年产 24 万吨饲料项目 11，193.982 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 年产 18 万吨膨化饲料项目 4，837.823 辽宁禾丰牧业股份有限公司 年产 10 万吨饲料项目 438.00辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳4 年产 15 万吨饲料项目 688.12农大分公司年产 20 万吨(单班 10 万吨)5 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 5，102.07饲料项目辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城6 年产 8 万吨饲料加工扩建项目 3，191.23分公司7 辽宁禾丰牧业股份有限公司 研发检测中心项目 313.03合 计 25，764.25公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下：单位：万元已预先投 本次置换序号 项目实施单位 项目名称入资金 金额年产 24 万吨饲料项1 黑龙江禾丰牧业有限公司 11，193.98 11，193.98目年产 18 万吨膨化饲2 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 4，837.82 4，837.82料项目年产 10 万吨饲料项3 辽宁禾丰牧业股份有限公司 438.00 438.00目辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农 年产 15 万吨饲料项4 688.12 688.12大分公司 目年产 20 万吨(单班5 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 5，102.07 4，400.0010 万吨)饲料项目辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分 年产 8 万吨饲料加工6 3，191.23 2，297.00公司 扩建项目7 辽宁禾丰牧业股份有限公司 研发检测中心项目 313.03 313.03合 计 25，764.25 24，167.952014年9月11日，公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24，167.95万元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投项目的实际情况，江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙))对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴【2014】 26 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。公司监事会召开了第四届监事会第八次会议，审议通过上述事项，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意募集资金置换事项。五、闲置资金补充流动资金的情况及效果经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情形。六、节余募集资金使用情况截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。七、变更募集资金投资项目的资金使用情况2014 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。八、募集资金使用及披露中存在的问题2014 年度，公司不存在募集资金违规使用的情况。九、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审计，江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司管理层编制的《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了本公司2014 年度募集资金实际存放与使用情况。十、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。十一、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。特此公告。附表：募集资金使用情况对照表辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二〇一五年四月九日附表募集资金使用情况对照表(2014 年度)单位：万元募集资金总额 42，430.33 本年度投入募集资金总额 25，844.51变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 25，844.51变更用途的募集资金总额比例 -截至期末累已变更 截至期 项目达 项目可计投入金额项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是调整后投 本年度投 与承诺投入承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计 否发生资总额 入金额 金额的差额更(如 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变(3)＝有) (2)/(1) 期 化(2)-(1)黑 龙江禾丰年产 24不适用无 否17，100.00 17，100.00 12，870.54 12，870.54 12，870.54 2014.12 不适用万吨饲料项目沈阳膨化年产 18万吨膨化饲料项 无 是 否5，050.00 5，050.00 4，837.82 4，837.82 4，837.82 2013.12 142.43目禾丰牧业年产 10无 不适用 不适用 否5，500.00 5，500.00 438.00 438.00 438.00万吨饲料项目农大分公司年产无 不适用 不适用 否4，350.00 4，350.00 688.12 688.12 688.1215 万吨饲料项目唐山反刍年产 20万吨(单班 10 万 无 是 否4，400.00 4，400.00 4，400.00 4，400.00 4，400.00 2013.12 1，742.36吨)饲料项目兴城分公司年产 8万吨饲料加工扩 无 是 否2，297.00 2，297.00 2，297.00 2，297.00 2，297.00 2014.6 1，501.17建项目研发检测中心项无 不适用 不适用 否3，840.00 3，840.00 313.03 313.03 313.03目合计 - - -42，537.00 42，537.00 25，844.51 25，844.51 25，844.51 - - - -未达到计划进度原因(分具体募投项目) 否项目可行性发生重大变化的情况说明 否2014 年 9 月 11 日，江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2014 年 9月 1 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2014 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，募集资金投资项目先期投入及置换情况审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 241，679，500 元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2014 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过 1.2 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无部分募投项目未完工，尚未使用的募集资金余额 166，508，641.42 元，其中存放在募集资金募集资金结余的金额及形成原因专户的活期存款 46，508，641.42 元，购买银行保本理财产品 120，000，000 元。募集资金其它使用情况 无注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。